| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
AP Constructions | 351 959.00 | 63 776.00 | 288 183.00 | 351 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 442.00 | 56 678.00 | 86 764.00 | 143 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 524 159.00 | 120 455.00 | 403 704.00 | 524 159.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 614.00 | 120 455.00 | 413 159.00 | 533 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 907.00 | | | 277 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 159.00 | | | 413 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 159.00 | | | 524 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 159.00 | | | 524 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 388.00 | 24 066.00 | | 96 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 388.00 | 24 066.00 | | 96 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
VI Groupe et associés | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314.00 | 420 314.00 | | 420 314.00 |