| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 6 867.00 | 662.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 528.00 | 6 867.00 | 9 662.00 | 16 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 776.00 | 6 867.00 | 113 909.00 | 120 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 168.00 | 43 906.00 | | 40 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 325.00 | -3 738.00 | | -75 325.00 |
DL TOTAL (I) | -19 757.00 | 55 568.00 | | -19 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 19 250.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | 38 205.00 | | 27 268.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 14 115.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 666.00 | 80 570.00 | | 133 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 909.00 | 136 138.00 | | 113 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 985.00 | 230.00 | | 8 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | 230.00 | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 780.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 780.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | -550.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 177.00 | 320 728.00 | | 41 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 502.00 | 324 466.00 | | 116 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 325.00 | -3 738.00 | | -75 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364.00 | 1 503.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 1 503.00 | | 5 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |