| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 430 958.00 | | 5 430 958.00 | 5 430 958.00 |
AN Terrains | 231 562.00 | 222 665.00 | 8 897.00 | 231 562.00 |
AP Constructions | 819 578.00 | 777 520.00 | 42 058.00 | 819 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 955.00 | 314 062.00 | 147 893.00 | 461 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 415.00 | 377 197.00 | 362 217.00 | 739 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 347.00 | 1 691 445.00 | 6 191 902.00 | 7 883 347.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BZ Autres créances | 1 139 303.00 | | 1 139 303.00 | 1 139 303.00 |
CF Disponibilités | 749 357.00 | | 749 357.00 | 749 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 511.00 | | 2 190 511.00 | 2 190 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 857.00 | 1 691 445.00 | 8 382 413.00 | 10 073 857.00 |
CU Autres participations | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 819.00 | -437 486.00 | | -45 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 016.00 | 391 667.00 | | 281 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 198.00 | 5 154 181.00 | | 5 435 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 121.00 | 2 435 203.00 | | 1 886 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 525.00 | 123 587.00 | | 52 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 119.00 | 489 365.00 | | 870 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | 148 225.00 | | 96 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 7 002.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 2 676.00 | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 549.00 | 284.00 | | 39 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 215.00 | 3 325 566.00 | | 2 947 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 413.00 | 8 479 748.00 | | 8 382 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
FG Production vendue services | 2 200 019.00 | | 2 200 019.00 | 2 200 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 997.00 | | 2 478 997.00 | 2 478 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 111.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 497.00 | 44 271.00 | | 56 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 497.00 | 45 179.00 | | 56 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 760.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 506.00 | 15 797.00 | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 16 556.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 966.00 | 28 623.00 | | 46 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 908.00 | 183 389.00 | | 120 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 549.00 | 2 745 950.00 | | 2 702 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 532.00 | 2 354 283.00 | | 2 421 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 016.00 | 391 667.00 | | 281 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 496.00 | | 293 826.00 | 7 610 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 197 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 17 976.00 | 7 883 347.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 433 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 14 496.00 | 2 252 510.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433 245.00 | | | 5 433 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 704.00 | | 293 301.00 | 1 976 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 547.00 | | 525.00 | 200 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 324.00 | 207 111.00 | 4 990.00 | 1 489 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 324.00 | 207 111.00 | 4 990.00 | 1 489 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 119.00 | 870 119.00 | | 870 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UX Autres créances clients | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
VC Groupe et associés | 824 493.00 | | | 824 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 121.00 | 596 695.00 | 1 251 717.00 | 1 886 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 666.00 | 1 433 570.00 | 40 097.00 | 1 473 666.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 691.00 | 1 605 265.00 | 1 251 717.00 | 2 894 691.00 |