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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 458 489.00 | 50 064.00 | 408 425.00 | 458 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 223.00 | 24 095.00 | 97 128.00 | 121 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 873.00 | 74 159.00 | 622 714.00 | 696 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739.00 | 4 880.00 | 11 859.00 | 16 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 613.00 | 79 039.00 | 634 574.00 | 713 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 289.00 | -3 144.00 | | -2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 855.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970.00 | 5 710.00 | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 113.00 | 246 821.00 | | 236 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 322.00 | 366 157.00 | | 388 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 3 672.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 604.00 | 617 193.00 | | 627 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 574.00 | 622 904.00 | | 634 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 908.00 | 381 368.00 | | 402 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 3 000.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 531.00 | -3 000.00 | | -8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 511.00 | 57 258.00 | | 69 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 251.00 | 56 403.00 | | 68 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 855.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 388.00 | | 43 486.00 | 653 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 228.00 | | 43 486.00 | 653 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 111.00 | 25 048.00 | | 49 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | 25 048.00 | | 49 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 2 400.00 | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 2 400.00 | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 2 400.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 826.00 | 11 130.00 | 49 245.00 | 235 826.00 |
VI Groupe et associés | 380 197.00 | 380 197.00 | | 380 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 604.00 | 402 909.00 | 49 245.00 | 627 604.00 |