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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 17 719.00 | 5 662.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 200.00 | 58 779.00 | 84 420.00 | 143 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 319.00 | 76 498.00 | 246 820.00 | 323 319.00 |
BT Marchandises | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 049.00 | 76 498.00 | 285 551.00 | 362 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 895.00 | 346 595.00 | | 345 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 3 577.00 | 2 574.00 | | 3 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 472.00 | 349 502.00 | | 349 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 629.00 | 121 181.00 | | 122 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -2 420.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 87 727.00 | 87 973.00 | | 87 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 3 573.00 | | 2 924.00 |
252 Charges sociales | 14 308.00 | 13 324.00 | | 14 308.00 |
262 Autres charges | 1 586.00 | 1 374.00 | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 814.00 | 131 457.00 | | 128 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 992.00 | 11 312.00 | | 10 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 575.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 223.00 | 5 123.00 | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 193.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 430.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 828.00 | 6 141.00 | | 6 828.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 110.00 | 22 969.00 | | 29 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 6 141.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 41 438.00 | 34 610.00 | | 41 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 325.00 | 123 274.00 | | 110 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 611.00 | 130 053.00 | | 118 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 919.00 | 68 462.00 | | 57 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 46 482.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 1 784.00 | | 1 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 112.00 | 270 084.00 | | 244 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 551.00 | 304 694.00 | | 285 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 262.00 | 21 236.00 | | 55 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 262.00 | 21 236.00 | | 55 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 325.00 | 40 865.00 | 69 460.00 | 110 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 12 147.00 | 2 928.00 | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 112.00 | 174 652.00 | 69 460.00 | 244 112.00 |