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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 661 097.00 | | 11 661 097.00 | 11 661 097.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 003.00 | | 11 667 003.00 | 11 667 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 11 660 842.00 | | 11 660 842.00 | 11 660 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 660 842.00 | 11 660 842.00 | | 11 660 842.00 |
DH Report à nouveau | -50 886.00 | -41 757.00 | | -50 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | -9 129.00 | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 603 305.00 | 11 609 956.00 | | 11 603 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 968.00 | 46 537.00 | | 58 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 698.00 | 51 450.00 | | 63 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 003.00 | 11 661 406.00 | | 11 667 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 698.00 | 51 450.00 | | 63 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | 9 129.00 | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 651.00 | -9 129.00 | | -6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661 097.00 | | | 11 661 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 661 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661 097.00 | | | 11 661 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 978.00 | 21 979.00 | | 21 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |