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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 9 394.00 | 4 589.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 254.00 | 47 536.00 | 8 718.00 | 56 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 081.00 | 56 930.00 | 126 151.00 | 183 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 065.00 | | 2 094 065.00 | 2 094 065.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 767.00 | | 2 128 767.00 | 2 128 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 848.00 | 56 930.00 | 2 254 919.00 | 2 311 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094 065.00 | | | 2 094 065.00 |
CU Autres participations | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 157.00 | 769 157.00 | | 769 157.00 |
DH Report à nouveau | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 021.00 | 289 012.00 | | 192 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 690.00 | 1 063 669.00 | | 1 255 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 687.00 | 105 090.00 | | 89 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 467.00 | 707 361.00 | | 748 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 39 710.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 863.00 | 190 183.00 | | 148 863.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 50 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 229.00 | 1 092 510.00 | | 999 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 919.00 | 2 156 179.00 | | 2 254 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 987 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 820.00 | | 809 820.00 | 809 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 820.00 | | 809 820.00 | 809 820.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -270.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 102.00 | 102 440.00 | | 60 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 825.00 | 1 009 455.00 | | 809 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 804.00 | 720 443.00 | | 617 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 021.00 | 289 012.00 | | 192 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 595.00 | 31 347.00 | | 14 595.00 |