| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 458.00 | | 1 249 458.00 | 1 249 458.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
DH Report à nouveau | -16 123.00 | -37 735.00 | | -16 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 21 613.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 732 349.00 | 725 399.00 | | 732 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 658.00 | 56 016.00 | | 306 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 053.00 | 95 591.00 | | 148 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 6 258.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | 331 051.00 | | 53 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 109.00 | 488 916.00 | | 517 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 458.00 | 1 214 315.00 | | 1 249 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 722.00 | 469 641.00 | | 271 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 652.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 632.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 685.00 | 21 612.00 | | 7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 295.00 | -2 624.00 | | -23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 858.00 | 159 845.00 | | 215 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 908.00 | 138 232.00 | | 208 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 21 613.00 | | 6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 163.00 | | 300 000.00 | 903 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 1 200 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 163.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 300 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 645.00 | 61 271.00 | 171 166.00 | 306 645.00 |
VI Groupe et associés | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 096.00 | 271 722.00 | 171 166.00 | 517 096.00 |