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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 17 463.00 | 2 070.00 | 19 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 368 260.00 | | 4 368 260.00 | 4 368 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 388 794.00 | 17 713.00 | 4 371 080.00 | 4 388 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
110 Total général Actif | 4 788 166.00 | 17 713.00 | 4 770 453.00 | 4 788 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 377 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 450 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 770 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
252 Charges sociales | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 217.00 | | | 290 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 383.00 | | | -36 383.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 072.00 | | | -36 072.00 |