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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 370.00 | 5 495.00 | 2 875.00 | 8 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 683.00 | 96 244.00 | 218 440.00 | 314 683.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 348.00 | 101 738.00 | 270 610.00 | 372 348.00 |
060 Stock marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
072 Créances – Autres | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
084 Disponibilités | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
110 Total général Actif | 509 445.00 | 101 738.00 | 407 706.00 | 509 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 50.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 669.00 | 333 499.00 | | 412 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | 598.00 | | 273.00 |
230 Autres produits | 7 355.00 | 3 220.00 | | 7 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 297.00 | 337 368.00 | | 420 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | -3 069.00 | | -2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 907.00 | 82 733.00 | | 98 907.00 |
242 Autres charges externes. | 138 033.00 | 107 432.00 | | 138 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 3 740.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 992.00 | 55 843.00 | | 86 992.00 |
252 Charges sociales | 19 931.00 | 23 013.00 | | 19 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 706.00 | 31 071.00 | | 41 706.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 886.00 | 300 827.00 | | 384 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 411.00 | 36 541.00 | | 35 411.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 7 543.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 488.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 26 862.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 2 051.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 625.00 | 14 688.00 | | 30 625.00 |