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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 058.00 | 9 620.00 | 49 438.00 | 59 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 455.00 | | 949 455.00 | 949 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434 181.00 | 67 912.00 | 1 366 268.00 | 1 434 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 551.00 | 77 758.00 | 5 930 793.00 | 6 008 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 836 357.00 | | 836 357.00 | 836 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 458.00 | | 1 420 458.00 | 1 420 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 009.00 | 77 758.00 | 7 351 251.00 | 7 429 009.00 |
CU Autres participations | 3 565 632.00 | | 3 565 632.00 | 3 565 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 162 190.00 | 2 162 190.00 | | 2 162 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
DG Autres réserves | 4 503 720.00 | 4 301 627.00 | | 4 503 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 154.00 | 202 093.00 | | -85 154.00 |
DK Provisions réglementées | 4 931.00 | 4 926.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 906.00 | 6 887 055.00 | | 6 801 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 971.00 | 7 006.00 | | 114 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 12 502.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 109.00 | 17 104.00 | | 19 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 194 000.00 | | 205 000.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | 19 369.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 346.00 | 249 981.00 | | 549 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 251.00 | 7 137 036.00 | | 7 351 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 12 061.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 239 939.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | -2 648.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 920.00 | 355 509.00 | | 146 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 075.00 | 153 416.00 | | 232 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 154.00 | 202 093.00 | | -85 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 902.00 | | 1 148 650.00 | 4 859 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 949 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 008 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | | 9 275.00 | 49 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 894.00 | | 1 139 375.00 | 4 809 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507.00 | 1 339.00 | | 8 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 1 339.00 | | 8 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 67 912.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 926.00 | 5.00 | | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 67 917.00 | | 4 926.00 |
UG ‐ Financières | | 67 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 455.00 | 949 455.00 | | 949 455.00 |
UX Autres créances clients | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 596.00 | 1 027 596.00 | | 1 027 596.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 346.00 | 549 346.00 | | 549 346.00 |