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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 6 310.00 | 3 914.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 266.00 | 104 322.00 | 26 945.00 | 131 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 367.00 | 34 991.00 | 32 377.00 | 67 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 833.00 | 147 598.00 | 63 236.00 | 210 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CF Disponibilités | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 143.00 | 147 598.00 | 194 545.00 | 342 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 111.00 | 20 382.00 | | 35 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 948.00 | 14 729.00 | | 17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 64 059.00 | 46 111.00 | | 64 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 828.00 | 54 045.00 | | 37 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 15 490.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 36 056.00 | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 51 246.00 | | 43 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | 5 553.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 486.00 | 162 389.00 | | 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 545.00 | 208 500.00 | | 194 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 987.00 | 8 729.00 | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 7 527.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 202.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 915.00 | -4 800.00 | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 398.00 | 679 851.00 | | 797 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 450.00 | 665 122.00 | | 779 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 948.00 | 14 729.00 | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 597.00 | 25 000.00 | | 122 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 1 461.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 772.00 | 23 540.00 | | 115 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 828.00 | 14 485.00 | 23 343.00 | 37 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 487.00 | 107 144.00 | 23 343.00 | 130 487.00 |