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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 100.00 | 30.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 934.00 | 69 334.00 | 69 600.00 | 138 934.00 |
040 Immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 476.00 | 69 434.00 | 80 042.00 | 149 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
084 Disponibilités | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
110 Total général Actif | 297 977.00 | 69 434.00 | 228 543.00 | 297 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 567.00 | 449 822.00 | | 522 567.00 |
222 Production stockée | -146 001.00 | 96 323.00 | | -146 001.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | 4 967.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 548.00 | 551 112.00 | | 378 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 198.00 | 143 560.00 | | 72 198.00 |
242 Autres charges externes. | 94 391.00 | 143 420.00 | | 94 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 768.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 946.00 | 150 676.00 | | 134 946.00 |
252 Charges sociales | 64 937.00 | 76 302.00 | | 64 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | 14 342.00 | | 10 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 516.00 | 532 067.00 | | 379 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -968.00 | 19 045.00 | | -968.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 587.00 | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 738.00 | 4 210.00 | | 8 738.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 351.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 5 588.00 | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 1 585.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 212.00 | 16 318.00 | | 6 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |