| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 249 722.00 | |
AP Constructions | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 774 879.00 | |
BF Prêts | | | 14 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 079 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 588 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 098 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 177 368.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 803 917.00 | | | 803 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 060.00 | 248 860.00 | | 268 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 406.00 | 259 200.00 | | 205 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 466.00 | 1 408 060.00 | | 1 373 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | 88 953.00 | | 94 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 393.00 | 412 043.00 | | 391 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 585.00 | 50 715.00 | | 230 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 83 985.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | | 196 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 902.00 | 635 696.00 | | 803 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 368.00 | 2 043 755.00 | | 2 177 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 130.00 | 460 936.00 | | 597 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 859.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 405.00 | | 618 405.00 | 618 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 405.00 | | 618 405.00 | 618 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -564.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 40 372.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 203.00 | 691 477.00 | | 786 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 797.00 | 432 277.00 | | 580 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 406.00 | 259 200.00 | | 205 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 732.00 | | | 1 200 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 471.00 | 791 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 471.00 | 1 188 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 364.00 | | | 373 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 917.00 | | | 803 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 676.00 | 32 500.00 | | 76 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 225.00 | 32 500.00 | | 53 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 879.00 | | 774 879.00 | 774 879.00 |
UP Prêts | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VC Groupe et associés | 538 184.00 | 538 184.00 | | 538 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 541.00 | 729 095.00 | 791 446.00 | 1 520 541.00 |
VW T.V.A. | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 902.00 | 803 902.00 | | 803 902.00 |