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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 326.00 | 22 783.00 | 4 544.00 | 27 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 178.00 | 1 236.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 106.00 | 31 747.00 | 10 358.00 | 42 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 384.00 | 55 707.00 | 27 677.00 | 83 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 490.00 | 55 707.00 | 68 783.00 | 124 490.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 709.00 | | 11 675.00 | 71 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | 4 241.00 | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 703.00 | | 6 816.00 | 37 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 618.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 892.00 | 6 816.00 | | 48 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 646.00 | 2 137.00 | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 4 679.00 | | 28 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 181.00 | 7 472.00 | 5 708.00 | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 586.00 | 37 568.00 | 5 018.00 | 42 586.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 190.00 | 45 482.00 | 5 708.00 | 51 190.00 |