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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 743.00 | 11 581.00 | | 20 743.00 |
DH Report à nouveau | | -368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 9 530.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 46 928.00 | 21 843.00 | | 46 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 654.00 | 153 656.00 | | 137 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 851.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 5 180.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 339.00 | 160 888.00 | | 141 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 266.00 | 182 731.00 | | 188 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 907.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915.00 | 45 470.00 | | 44 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | 9 530.00 | | 25 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 342.00 | 18 517.00 | 57 824.00 | 76 342.00 |
VI Groupe et associés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 680.00 | 159 856.00 | 57 824.00 | 217 680.00 |