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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 52 163.00 | 12 894.00 | 65 057.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 811.00 | 52 163.00 | 13 648.00 | 65 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
110 Total général Actif | 104 704.00 | 52 163.00 | 52 541.00 | 104 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
242 Autres charges externes. | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 321.00 | | | -11 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
252 Charges sociales | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 903.00 | | | 903.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 581.00 | | | 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 307.00 | | | 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 307.00 | | | 307.00 |