| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 970.00 | 5 000.00 | 147 970.00 | 152 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 3 310.00 | 5 514.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 794.00 | 8 310.00 | 161 484.00 | 169 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
CF Disponibilités | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 403.00 | | 355 403.00 | 355 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 197.00 | 8 310.00 | 516 887.00 | 525 197.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 6 879.00 | 5 353.00 | | 6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 014.00 | 1 526.00 | | 42 014.00 |
DL TOTAL (I) | 98 393.00 | 56 379.00 | | 98 393.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 29 722.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 1 080.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 14 310.00 | | 48 313.00 |
EA Autres dettes | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 494.00 | 45 112.00 | | 348 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 887.00 | 171 491.00 | | 516 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -739.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 332.00 | | | -63 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 444.00 | 30 229.00 | | 199 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 430.00 | 28 704.00 | | 157 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 014.00 | 1 526.00 | | 42 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 130.00 | | 10 664.00 | 159 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | 2 664.00 | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 2 423.00 | 3 310.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 2 423.00 | 3 310.00 | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
UX Autres créances clients | | 8.00 | 8.00 | |
VB T. V. A. | | 54 740.00 | 54 740.00 | |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 63 332.00 | 63 332.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 166 667.00 | 166 667.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 284 747.00 | 284 747.00 | |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 494.00 | 348 494.00 | | 348 494.00 |