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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 143.00 | 68 245.00 | 56 898.00 | 125 143.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 881.00 | 68 723.00 | 137 158.00 | 205 881.00 |
060 Stock marchandises | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
072 Créances – Autres | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
084 Disponibilités | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
110 Total général Actif | 297 177.00 | 68 723.00 | 228 454.00 | 297 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757 701.00 | 683 172.00 | | 757 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | | | 67.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 041.00 | | |
230 Autres produits | 463.00 | 8 122.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 231.00 | 693 335.00 | | 758 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 110.00 | 512 811.00 | | 608 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | 2 060.00 | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 300.00 | 1 811.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 71 260.00 | 81 318.00 | | 71 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -572.00 | | | -572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -518.00 | 72.00 | | -518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 975.00 | 25 351.00 | | 23 975.00 |
252 Charges sociales | 3 658.00 | 3 659.00 | | 3 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 588.00 | 23 719.00 | | 24 588.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 2 721.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 105.00 | 653 522.00 | | 720 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 126.00 | 39 813.00 | | 38 126.00 |
280 Produits financiers | 1 055.00 | 4 260.00 | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 992.00 | 35 553.00 | | 24 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 570.00 | | | 199 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |