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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 317.00 | 18 147.00 | 6 169.00 | 24 317.00 |
AH Fonds commercial | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 293.00 | 20 914.00 | 5 379.00 | 26 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 439.00 | 39 061.00 | 276 378.00 | 315 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 441.00 | | 141 441.00 | 141 441.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 160.00 | 39 061.00 | 425 099.00 | 464 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 239 189.00 | 223 288.00 | | 239 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 15 901.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 294 749.00 | 281 112.00 | | 294 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 72 394.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 3 967.00 | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 113.00 | 66 983.00 | | 82 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 349.00 | 143 344.00 | | 130 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 099.00 | 424 456.00 | | 425 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 060.00 | 111 589.00 | | 110 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 318.00 | 14 742.00 | | 8 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 810.00 | | 356 810.00 | 356 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 810.00 | | 356 810.00 | 356 810.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 45 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 11 323.00 | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 20 262.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | -19 876.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 2 325.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 813.00 | 367 962.00 | | 356 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 175.00 | 352 061.00 | | 343 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 15 901.00 | | 13 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 6 093.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 439.00 | | | 315 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 697.00 | 3 364.00 | | 35 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 347.00 | 1 800.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 1 564.00 | | 19 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 785.00 | 12 496.00 | 20 289.00 | 32 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 387.00 | 148 537.00 | 2 850.00 | 151 387.00 |
VW T.V.A. | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 349.00 | 110 060.00 | 20 289.00 | 130 349.00 |