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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 16 059.00 | 15 918.00 | 31 977.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 977.00 | 16 059.00 | 157 918.00 | 173 977.00 |
060 Stock marchandises | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
110 Total général Actif | 204 565.00 | 16 059.00 | 188 506.00 | 204 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 768.00 | 495 190.00 | | 534 768.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | 4 817.00 | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 229.00 | 500 006.00 | | 537 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 243.00 | 353 239.00 | | 377 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 543.00 | -5 329.00 | | -2 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -367.00 | 2 707.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 46 477.00 | 46 130.00 | | 46 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 371.00 | | 1 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 355.00 | 63 235.00 | | 78 355.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | 23 396.00 | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 6 000.00 | | 6 212.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 62.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 917.00 | 490 813.00 | | 523 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 312.00 | 9 194.00 | | 13 312.00 |
294 Charges financières | 2 224.00 | 2 531.00 | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 662.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 425.00 | 6 001.00 | | 9 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |