| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 573.00 | 3 080.00 | 22 493.00 | 25 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 783.00 | 3 080.00 | 102 703.00 | 105 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | 17 917.00 | 4 771.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 388 252.00 | | 388 252.00 | 388 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 003.00 | | 352 003.00 | 352 003.00 |
CF Disponibilités | 1 096 096.00 | | 1 096 096.00 | 1 096 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 859 038.00 | 17 917.00 | 1 841 121.00 | 1 859 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 821.00 | 20 997.00 | 1 943 824.00 | 1 964 821.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 819.00 | 10 335.00 | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 11 339.00 | | 20 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 046.00 | 9 673.00 | | 1 374 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 393.00 | 531 346.00 | | 1 905 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 469.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 1 013.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 9 492.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 443.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 431.00 | 11 425.00 | | 38 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 824.00 | 542 772.00 | | 1 943 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 044.00 | | | 1 760 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 044.00 | | | 1 760 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 096.00 | | | 374 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 948.00 | | | 1 385 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 2 642.00 | | 22 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 460.00 | 169 744.00 | | 2 007 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 413.00 | 160 071.00 | | 633 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 046.00 | 9 673.00 | | 1 374 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 939.00 | 389 439.00 | 21 500.00 | 410 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |