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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 6 945.00 | 2 013.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 742.00 | 27 353.00 | 14 389.00 | 41 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 852.00 | 34 298.00 | 18 555.00 | 52 852.00 |
BT Marchandises | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 643.00 | 34 298.00 | 252 346.00 | 286 643.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 343.00 | 42 797.00 | | 74 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | 36 546.00 | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 146 326.00 | 134 343.00 | | 146 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 9 119.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 13 519.00 | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 58 305.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 13 365.00 | | 7 579.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 9 286.00 | | 6 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 581.00 | 10 519.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 020.00 | 114 113.00 | | 106 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 346.00 | 248 456.00 | | 252 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 8 101.00 | 1 688.00 | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 8 101.00 | 1 688.00 | 27 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 030.00 | 759.00 | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 492.00 | 100 344.00 | 148.00 | 100 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 020.00 | 105 261.00 | 759.00 | 106 020.00 |