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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 482.00 | 672 006.00 | 8 476.00 | 680 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | 6 516.00 | 239.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 453.00 | 679 063.00 | 9 390.00 | 688 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | 1 870.00 | 38 031.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 465 575.00 | | 465 575.00 | 465 575.00 |
CF Disponibilités | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 435.00 | 1 870.00 | 624 565.00 | 626 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 887.00 | 680 933.00 | 633 954.00 | 1 314 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -914 197.00 | -736 395.00 | | -914 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 688.00 | -177 802.00 | | -124 688.00 |
DL TOTAL (I) | -928 635.00 | -803 947.00 | | -928 635.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 731.00 | 1 333 274.00 | | 1 472 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 31 566.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 17 322.00 | | 8 261.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 590.00 | 1 382 163.00 | | 1 492 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 954.00 | 648 215.00 | | 633 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 590.00 | 1 267 163.00 | | 1 377 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 670.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 644.00 | -34 923.00 | | -13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 150.00 | 217 766.00 | | 185 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 838.00 | 395 568.00 | | 309 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 688.00 | -177 802.00 | | -124 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 453.00 | | | 688 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 482.00 | | | 680 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 155.00 | 48 908.00 | | 630 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 924.00 | 48 082.00 | | 623 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 826.00 | | 6 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VC Groupe et associés | 432 599.00 | 432 599.00 | | 432 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 731.00 | 1 357 731.00 | | 1 357 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 151.00 | 506 151.00 | | 506 151.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 590.00 | 1 377 590.00 | 115 000.00 | 1 492 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 581.00 | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | 1 422.00 | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 7 910.00 | 8 213.00 | | 7 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 336.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 265.00 | 44 896.00 | | 15 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 928.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 509.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 942.00 | 28 440.00 | | 38 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 980.00 | 27 392.00 | | 38 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 513.00 | 63 519.00 | | 40 513.00 |