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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 791.00 | 30 602.00 | 8 189.00 | 38 791.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 106.00 | 30 602.00 | 8 505.00 | 39 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 724.00 | 2 450.00 | 137 274.00 | 139 724.00 |
072 Créances – Autres | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
084 Disponibilités | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 200.00 | 2 450.00 | 336 750.00 | 339 200.00 |
110 Total général Actif | 378 307.00 | 33 052.00 | 345 255.00 | 378 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 345.00 | 392 455.00 | | 364 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 613.00 | 1 384.00 | | 13 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 458.00 | 393 839.00 | | 379 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 820.00 | 9 425.00 | | 19 820.00 |
242 Autres charges externes. | 107 862.00 | 113 741.00 | | 107 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 2 489.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 343.00 | 165 562.00 | | 167 343.00 |
252 Charges sociales | 39 457.00 | 41 457.00 | | 39 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 043.00 | 8 489.00 | | 7 043.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 450.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 607.00 | 343 616.00 | | 344 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 851.00 | 50 223.00 | | 34 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 620.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 36.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 8 101.00 | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 301.00 | 41 465.00 | | 32 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |