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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 1 350.00 | 3 460.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 363.00 | 12 126.00 | 3 237.00 | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 42 534.00 | 5 476.00 | 48 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 463.00 | 56 009.00 | 12 454.00 | 68 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 182.00 | 56 009.00 | 28 173.00 | 84 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DH Report à nouveau | -29 092.00 | -25 697.00 | | -29 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 177.00 | -3 395.00 | | -10 177.00 |
DL TOTAL (I) | -21 485.00 | -11 308.00 | | -21 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 12 629.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 10 547.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 23 836.00 | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 658.00 | 47 013.00 | | 49 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 173.00 | 35 705.00 | | 28 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 658.00 | 47 013.00 | | 49 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 356.00 | | 3 107.00 | 65 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | 3 107.00 | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 334.00 | 5 675.00 | | 50 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | 5 675.00 | | 48 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |