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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 279.00 | 11 614.00 | 1 665.00 | 13 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 342 260.00 | 80 681.00 | 261 579.00 | 342 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 607.00 | 32 945.00 | 29 662.00 | 62 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 4 322.00 | 2 391.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 148.00 | 132 852.00 | 307 297.00 | 440 148.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 956.00 | 132 852.00 | 322 104.00 | 454 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 137.00 | -77 523.00 | | -44 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 33 386.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 46 343.00 | 45 863.00 | | 46 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 486.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 169 346.00 | 192 129.00 | | 169 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 587.00 | 16 281.00 | | 45 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 30 320.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 44 458.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 7 817.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 761.00 | 291 491.00 | | 275 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 104.00 | 337 354.00 | | 322 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
FG Production vendue services | 250 895.00 | | 250 895.00 | 250 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 985.00 | | 256 985.00 | 256 985.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 634.00 | 33 000.00 | | 11 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 960.00 | 507.00 | | 33 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 960.00 | 507.00 | | 33 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 326.00 | 32 493.00 | | -22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 692.00 | 293 834.00 | | 268 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 213.00 | 260 448.00 | | 268 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 33 386.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 025.00 | | 26 124.00 | 414 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 455.00 | | 26 124.00 | 385 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 496.00 | 33 356.00 | | 99 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 959.00 | 2 656.00 | | 8 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 247.00 | 30 700.00 | | 87 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 495.00 | 47 951.00 | 105 544.00 | 153 495.00 |
VI Groupe et associés | 45 587.00 | 10 000.00 | 35 587.00 | 45 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 489.00 | 11 489.00 | 12 000.00 | 23 489.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 761.00 | 134 630.00 | 141 131.00 | 275 761.00 |