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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 564.00 | 23 041.00 | 523.00 | 23 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 516.00 | 23 041.00 | 282 475.00 | 305 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
084 Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
110 Total général Actif | 338 887.00 | 23 041.00 | 315 846.00 | 338 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 055.00 | 93 914.00 | | 78 055.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 474.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 079.00 | 94 388.00 | | 78 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 960.00 | 17 068.00 | | 22 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 004.00 | 16 858.00 | | 19 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 34 508.00 | 52 355.00 | | 34 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 188.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 459.00 | 15 498.00 | | 14 459.00 |
252 Charges sociales | 904.00 | 1 496.00 | | 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 651.00 | 104 061.00 | | 94 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 572.00 | -9 674.00 | | -16 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 1 847.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 985.00 | -11 521.00 | | -15 985.00 |