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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 137.00 | 128 654.00 | 482.00 | 129 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 672.00 | 1 251 720.00 | 266 952.00 | 1 518 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 950.00 | 1 477 629.00 | 341 321.00 | 1 818 950.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 320.00 | 1 477 629.00 | 561 692.00 | 2 039 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -671 554.00 | | | -671 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DL TOTAL (I) | -613 047.00 | | | -613 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 398.00 | | | 943 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 738.00 | | | 1 174 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 692.00 | | | 561 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 566.00 | | 1 150 566.00 | 1 150 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 566.00 | | 1 150 566.00 | 1 150 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 908.00 | | | 1 164 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 401.00 | | | 1 114 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 012.00 | | 8 938.00 | 1 810 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 870.00 | | 8 938.00 | 1 638 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 637.00 | 95 992.00 | | 1 381 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 382.00 | 95 992.00 | | 1 284 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 943 398.00 | | 943 398.00 | 943 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 053.00 | 74 166.00 | 58 888.00 | 133 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 738.00 | 231 340.00 | 943 398.00 | 1 174 738.00 |