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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 763.00 | 255 252.00 | 294 511.00 | 549 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 47 966.00 | 22 488.00 | 70 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 934.00 | 303 218.00 | 462 716.00 | 765 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BZ Autres créances | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
CF Disponibilités | 2 364 061.00 | | 2 364 061.00 | 2 364 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 856.00 | | 2 642 856.00 | 2 642 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 790.00 | 303 218.00 | 3 105 572.00 | 3 408 790.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 391.00 | 3 461 391.00 | | 3 461 391.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 262.00 | -3 934 913.00 | | -3 886 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 828.00 | 48 650.00 | | 213 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | -117 193.00 | -296 074.00 | | -117 193.00 |
DP Provisions pour risques | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | 400 000.00 | | 1 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 33 485.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 158.00 | 307 888.00 | | 391 158.00 |
EA Autres dettes | 1 291 599.00 | 1 278 297.00 | | 1 291 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 223.00 | 2 019 685.00 | | 3 113 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 572.00 | 1 723 611.00 | | 3 105 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 518.00 | | 265 055.00 | 501 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 636.00 | | 139 127.00 | 410 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | | 17 483.00 | 52 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 910.00 | | 108 445.00 | 37 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 941.00 | 134 277.00 | | 168 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 226.00 | 122 026.00 | | 133 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | 12 252.00 | | 35 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 599.00 | 1 291 599.00 | | 1 291 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 000.00 | 80 000.00 | 1 300 000.00 | 1 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VP Divers | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 490.00 | 278 795.00 | 55 695.00 | 334 490.00 |
VW T.V.A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 223.00 | 1 813 223.00 | 1 300 000.00 | 3 113 223.00 |