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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 739.00 | 13 217.00 | 49 522.00 | 62 739.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 162 739.00 | 13 217.00 | 149 522.00 | 162 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
110 Total général Actif | 182 239.00 | 13 217.00 | 169 022.00 | 182 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 200.00 | 189 094.00 | | 275 200.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 10 380.00 | 9 028.00 | | 10 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 580.00 | 198 122.00 | | 294 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 043.00 | 80 848.00 | | 101 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | 2 680.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 74 414.00 | 67 859.00 | | 74 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 4 796.00 | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 023.00 | 54 450.00 | | 110 023.00 |
252 Charges sociales | 26 235.00 | 13 576.00 | | 26 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 095.00 | 1 135.00 | | 11 095.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 775.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 963.00 | 226 120.00 | | 330 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 383.00 | -27 998.00 | | -36 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 293.00 | 35 200.00 | | 61 293.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 611.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 025.00 | 5 875.00 | | 22 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | 1 244.00 | | 793.00 |