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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 474.00 | 16 587.00 | 63 887.00 | 80 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 184 711.00 | 1 106 136.00 | 1 078 575.00 | 2 184 711.00 |
040 Immobilisations financières | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 464 645.00 | 1 122 723.00 | 1 341 922.00 | 2 464 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 982.00 | 31 067.00 | 455 915.00 | 486 982.00 |
072 Créances – Autres | 270 043.00 | | 270 043.00 | 270 043.00 |
084 Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 071.00 | 31 067.00 | 842 004.00 | 873 071.00 |
110 Total général Actif | 3 337 716.00 | 1 153 790.00 | 2 183 926.00 | 3 337 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 162 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 009 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 183 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 988 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195.00 | 260.00 | | 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 735.00 | 474 887.00 | | 450 735.00 |
224 Production immobilisée | | 57 593.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164 338.00 | 90 844.00 | | 164 338.00 |
230 Autres produits | 128 151.00 | 56 708.00 | | 128 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 418.00 | 680 291.00 | | 743 418.00 |
242 Autres charges externes. | 288 691.00 | 237 350.00 | | 288 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 7 831.00 | | 7 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 862.00 | 172 092.00 | | 161 862.00 |
252 Charges sociales | 59 586.00 | 66 586.00 | | 59 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146 470.00 | 185 549.00 | | 146 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
262 Autres charges | 13 204.00 | 1 121.00 | | 13 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 934.00 | 670 529.00 | | 678 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 484.00 | 9 763.00 | | 64 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 801.00 | 193 819.00 | | 20 801.00 |
294 Charges financières | 43 838.00 | 57 320.00 | | 43 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 447.00 | 22 489.00 | | 41 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 411 772.00 | | | 2 411 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |