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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 372.00 | 19 550.00 | 10 822.00 | 30 372.00 |
AN Terrains | 3 691 807.00 | 2 127 705.00 | 1 564 102.00 | 3 691 807.00 |
AP Constructions | 10 496 537.00 | 7 594 377.00 | 2 902 160.00 | 10 496 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170 590.00 | 8 979 829.00 | 2 190 761.00 | 11 170 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 543.00 | 1 435 453.00 | 1 036 090.00 | 2 471 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 860 850.00 | 20 156 915.00 | 7 703 935.00 | 27 860 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 101.00 | 20 156 915.00 | 7 802 186.00 | 27 959 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 754.00 | 634 307.00 | | 759 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 298.00 | 125 447.00 | | 117 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 051.00 | 1 859 754.00 | | 1 977 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649 609.00 | 7 716 227.00 | | 5 649 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 361 549.00 | | 144 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 68 715.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 135.00 | 8 146 878.00 | | 5 825 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 186.00 | 10 006 632.00 | | 7 802 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 146 492.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 649 609.00 | | | 5 649 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 523 643.00 | | 1 040 154.00 | 27 523 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 585.00 | 616 363.00 | 27 860 850.00 | 86 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 585.00 | 616 363.00 | 27 830 478.00 | 86 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | 7 059.00 | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500 330.00 | | 1 033 096.00 | 27 500 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 037 074.00 | 2 573 773.00 | 453 933.00 | 18 037 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 3 493.00 | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021 017.00 | 2 570 281.00 | 453 933.00 | 18 021 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 649 609.00 | 5 649 609.00 | | 5 649 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 135.00 | 5 825 135.00 | | 5 825 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |