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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 6 528.00 | 1 325.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532.00 | 8 207.00 | 1 325.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 253 556.00 | | 253 556.00 | 253 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 565.00 | 8 207.00 | 298 358.00 | 306 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 543.00 | 15 788.00 | | 17 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 1 755.00 | | 46 155.00 |
DL TOTAL (I) | 66 998.00 | 20 843.00 | | 66 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 8 413.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 26 751.00 | | 202 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | 3 285.00 | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 25 085.00 | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 359.00 | 63 533.00 | | 231 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 358.00 | 84 377.00 | | 298 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 359.00 | 63 533.00 | | 231 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 452.00 | 9 669.00 | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 844.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 844.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -765.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 380.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 498.00 | 230 137.00 | | 427 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 343.00 | 228 381.00 | | 381 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 155.00 | 1 755.00 | | 46 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033.00 | | 499.00 | 9 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | 499.00 | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 2 078.00 | | 6 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 1 666.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 412.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 359.00 | 231 359.00 | | 231 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 3 081.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | 3 898.00 | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 80 916.00 | 69 201.00 | | 80 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 897.00 | 1 542.00 | | 3 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 2 270.00 | | 1 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 241 250.00 | 112 292.00 | | 241 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 4 248.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 690.00 | 45 216.00 | | 85 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 177.00 | 18 495.00 | | 52 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 905.00 | 189 203.00 | | 332 905.00 |