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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 608.00 | 5 175.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783.00 | 608.00 | 5 175.00 | 5 783.00 |
BT Marchandises | 214 567.00 | | 214 567.00 | 214 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CF Disponibilités | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 654.00 | | 435 654.00 | 435 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 438.00 | 608.00 | 440 830.00 | 441 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 985.00 | 260 643.00 | | 298 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 38 343.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 305 528.00 | 304 485.00 | | 305 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 201.00 | 159 336.00 | | 95 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 4 701.00 | | 23 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 10 396.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 47 895.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 302.00 | 222 328.00 | | 135 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 830.00 | 526 814.00 | | 440 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 302.00 | 222 328.00 | | 135 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366.00 | | 4 624.00 | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | 4 624.00 | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 746.00 | 687.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 746.00 | 687.00 | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 600 133.00 | | 17 600.00 | 17 600 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VI Groupe et associés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 2 650.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | 3 480.00 | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 22 423.00 | 25 890.00 | | 22 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 702.00 | 18 705.00 | | 18 702.00 |
YT Sous‐traitance | 39 697.00 | 48 297.00 | | 39 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 257.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 2 907.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 970.00 | 94 663.00 | | 47 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 714.00 | 88 792.00 | | 28 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 976.00 | 96 372.00 | | 85 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |