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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 520.00 | 26 852.00 | 30 668.00 | 57 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 920.00 | 26 852.00 | 32 068.00 | 58 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
110 Total général Actif | 77 679.00 | 26 852.00 | 50 826.00 | 77 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
242 Autres charges externes. | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |