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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 1 666.00 | 2 321.00 | 3 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 493.00 | 7 171.00 | 2 321.00 | 9 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 364.00 | 3 901.00 | 20 463.00 | 24 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 827.00 | 3 901.00 | 44 926.00 | 48 827.00 |
110 Total général Actif | 58 320.00 | 11 072.00 | 47 248.00 | 58 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
222 Production stockée | -613.00 | | | -613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
252 Charges sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |