| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 804.00 | 32 841.00 | 5 964.00 | 38 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 733.00 | 90 171.00 | 44 562.00 | 134 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 349.00 | 123 012.00 | 1 508 337.00 | 1 631 349.00 |
BT Marchandises | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 277 234.00 | | 277 234.00 | 277 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 825.00 | | 542 825.00 | 542 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 173.00 | 123 012.00 | 2 051 162.00 | 2 174 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 334.00 | 209 768.00 | | 299 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 245.00 | 89 566.00 | | 150 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 579.00 | 959 334.00 | | 1 109 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 591.00 | 639 287.00 | | 713 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 18 401.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | 140 733.00 | | 141 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | 36 370.00 | | 69 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 583.00 | 834 792.00 | | 941 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 162.00 | 1 794 126.00 | | 2 051 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 709.00 | | 47 640.00 | 1 583 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 40 000.00 | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 899.00 | | 7 639.00 | 165 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 870.00 | 17 141.00 | 123 012.00 | 105 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 870.00 | 17 141.00 | 123 012.00 | 105 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 591.00 | 150 004.00 | 563 587.00 | 713 591.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 006.00 | 81 296.00 | 17 710.00 | 99 006.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 583.00 | 377 996.00 | 563 587.00 | 941 583.00 |