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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 708.00 | 16.00 | 7 725.00 |
AP Constructions | 6 537.00 | 5 916.00 | 621.00 | 6 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 15 704.00 | 2 886.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 564.00 | 13 944.00 | 4 620.00 | 18 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 608.00 | 43 273.00 | 34 334.00 | 77 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 237.00 | | 618 237.00 | 618 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 424.00 | 10 136.00 | 291 288.00 | 301 424.00 |
BZ Autres créances | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
CF Disponibilités | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 562.00 | 10 136.00 | 1 238 426.00 | 1 248 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 170.00 | 53 410.00 | 1 272 760.00 | 1 326 170.00 |
CU Autres participations | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 766.00 | | | 511 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
EA Autres dettes | 329 577.00 | | | 329 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 980.00 | | | 1 187 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 760.00 | | | 1 272 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 637.00 | | | 831 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 687.00 | 7 586.00 | | 35 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 22.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 7 563.00 | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | 332.00 | | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | 332.00 | | 9 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803.00 | 332.00 | | 9 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 766.00 | 511 766.00 | | 511 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 577.00 | 273 569.00 | 56 007.00 | 329 577.00 |
UX Autres créances clients | 301 424.00 | 288 204.00 | 13 220.00 | 301 424.00 |
VB T. V. A. | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 650.00 | | 258 650.00 | 258 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 233.00 | 547.00 | 41 686.00 | 42 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 864.00 | 13 690.00 | 21 174.00 | 34 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 152.00 | 382 758.00 | 34 394.00 | 417 152.00 |
VW T.V.A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 980.00 | 831 637.00 | 356 343.00 | 1 187 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
ST Autres comptes | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YT Sous‐traitance | 340 931.00 | | | 340 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 575.00 | | | 272 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 218.00 | | | 309 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |