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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 25 505.00 | 14 846.00 | 40 352.00 |
040 Immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 653.00 | 27 763.00 | 61 891.00 | 89 653.00 |
060 Stock marchandises | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
072 Créances – Autres | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
110 Total général Actif | 132 251.00 | 27 763.00 | 104 488.00 | 132 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -295.00 | | | -295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
252 Charges sociales | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 307.00 | | | 368 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |