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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 857.00 | 47 736.00 | 71 121.00 | 118 857.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 360.00 | 49 127.00 | 71 233.00 | 120 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 187.00 | | 285 187.00 | 285 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 238 976.00 | | 238 976.00 | 238 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 270.00 | | 587 270.00 | 587 270.00 |
110 Total général Actif | 707 630.00 | 49 127.00 | 658 503.00 | 707 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 533.00 | |