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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 107.00 | 14 733.00 | 8 374.00 | 23 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 335.00 | 46 624.00 | 63 711.00 | 110 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 050.00 | 125 173.00 | 218 877.00 | 344 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 487.00 | 186 530.00 | 304 957.00 | 491 487.00 |
BT Marchandises | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 820.00 | 186 530.00 | 354 290.00 | 540 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DH Report à nouveau | 10 851.00 | 3 206.00 | | 10 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 343.00 | 7 644.00 | | -22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 49 106.00 | 71 449.00 | | 49 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 872.00 | 45 415.00 | | 115 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 806.00 | 149 995.00 | | 91 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 29 394.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 30 005.00 | | 38 446.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 607.00 | 19 914.00 | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 184.00 | 274 723.00 | | 305 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 290.00 | 346 172.00 | | 354 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 275.00 | 259 807.00 | | 295 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 20 259.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
FG Production vendue services | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 504.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 983.00 | 537.00 | | 9 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 116.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 23 086.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 28 948.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -18 088.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 914.00 | 429 995.00 | | 332 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 257.00 | 422 351.00 | | 355 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 343.00 | 7 644.00 | | -22 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 992.00 | | 86 196.00 | 415 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 701.00 | 491 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 454 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | 6 740.00 | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 630.00 | | 79 456.00 | 385 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 548.00 | 35 504.00 | 10 521.00 | 161 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 3 405.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 220.00 | 32 099.00 | 10 521.00 | 150 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 006.00 | 104 097.00 | 9 910.00 | 114 006.00 |
VI Groupe et associés | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 206.00 | 9 211.00 | 13 995.00 | 23 206.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 184.00 | 295 275.00 | 9 910.00 | 305 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | 12 447.00 | | 9 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | 12 364.00 | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 69 847.00 | 37 632.00 | | 69 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 737.00 | 62 393.00 | | 55 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | 13 166.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 12 447.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 009.00 | 80 849.00 | | 65 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 926.00 | 19 419.00 | | 12 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 400.00 | 125 556.00 | | 141 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |