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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 288.00 | 15 511.00 | 1 777.00 | 17 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 739.00 | 79 650.00 | 47 088.00 | 126 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 197.00 | 34 369.00 | 76 827.00 | 111 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 874.00 | 129 531.00 | 150 343.00 | 279 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 790.00 | 38 126.00 | 278 664.00 | 316 790.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 561 167.00 | | 561 167.00 | 561 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 598.00 | 38 126.00 | 857 472.00 | 895 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 472.00 | 167 657.00 | 1 007 815.00 | 1 175 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
DH Report à nouveau | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
DL TOTAL (I) | 691 669.00 | | | 691 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 146.00 | | | 316 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 815.00 | | | 1 007 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 764.00 | | 2 120 764.00 | 2 120 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 764.00 | | 2 120 764.00 | 2 120 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 406.00 | | | 2 188 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 928.00 | | | 1 968 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 480.00 | | 99 315.00 | 248 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 922.00 | 279 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 645.00 | 17 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 276.00 | 237 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 288.00 | | 8 645.00 | 17 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 542.00 | | 75 670.00 | 206 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | 15 000.00 | 24 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 451.00 | 44 814.00 | 9 735.00 | 94 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 3 893.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 833.00 | 40 922.00 | 9 735.00 | 82 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 173.00 | 24 173.00 | 90 000.00 | 114 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 513.00 | 328 862.00 | 24 651.00 | 353 513.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 587.00 | 206 587.00 | 90 000.00 | 296 587.00 |