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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 298.00 | 38 009.00 | 2 289.00 | 40 298.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 210 191.00 | 32 691.00 | 177 500.00 | 210 191.00 |
AP Constructions | 3 956 040.00 | 1 481 732.00 | 2 474 309.00 | 3 956 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 088.00 | 196 270.00 | 14 818.00 | 211 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 085.00 | 211 118.00 | 90 967.00 | 302 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 778.00 | 1 959 820.00 | 2 783 958.00 | 4 743 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BT Marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 560.00 | | 343 560.00 | 343 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 338.00 | 1 959 820.00 | 3 127 518.00 | 5 087 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 184.00 | -616 405.00 | | -829 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | -212 779.00 | | 15 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 028.00 | 36 706.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 123 442.00 | 117 522.00 | | 123 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 505.00 | 2 495 298.00 | | 2 459 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 529.00 | 473 968.00 | | 316 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 402.00 | 11 744.00 | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 71 049.00 | | 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | 59 370.00 | | 57 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 032.00 | 13 334.00 | | 21 032.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 4 222.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 076.00 | 3 128 985.00 | | 3 004 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 518.00 | 3 246 507.00 | | 3 127 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 075.00 | 483 074.00 | | 610 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 090.00 | | 110 806.00 | 4 863 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 118.00 | 4 743 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 64 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 406.00 | 4 679 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 080.00 | | 110 731.00 | 4 798 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 268.00 | 322 595.00 | 230 043.00 | 1 867 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 664.00 | 982.00 | 637.00 | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 604.00 | 321 614.00 | 229 406.00 | 1 829 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 068.00 | 387 467.00 | 1 392 738.00 | 2 459 068.00 |
VI Groupe et associés | 316 529.00 | 5 531.00 | 310 998.00 | 316 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 530.00 | | | 278 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 804.00 | 14 432.00 | 32 372.00 | 46 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 388.00 | 52 941.00 | 32 447.00 | 85 388.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 674.00 | 610 075.00 | 1 703 736.00 | 2 992 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 613.00 | 39 622.00 | | 42 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 118.00 | 20 838.00 | | 31 118.00 |
ST Autres comptes | 337 731.00 | 300 514.00 | | 337 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 127.00 | 3 628.00 | | 3 127.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | 1 121.00 | | 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 705.00 | 244.00 | | 2 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 780.00 | 10 640.00 | | 10 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 393.00 | 50 262.00 | | 53 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 317.00 | 89 678.00 | | 123 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 593.00 | 75 497.00 | | 82 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 249.00 | 326 346.00 | | 375 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |