| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 293.00 | | 372 293.00 | 372 293.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 177 455.00 | 124 116.00 | | 177 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 117.00 | 53 340.00 | | 45 117.00 |
DL TOTAL (I) | 245 012.00 | 199 895.00 | | 245 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508.00 | 128 842.00 | | 103 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 7 958.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 182.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 21 749.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 281.00 | 159 730.00 | | 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 293.00 | 359 626.00 | | 372 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 618.00 | 56 374.00 | | 77 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 321.00 | 144 000.00 | | 144 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 204.00 | 90 660.00 | | 99 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 117.00 | 53 340.00 | | 45 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 484.00 | 25 866.00 | 77 618.00 | 103 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 281.00 | 49 664.00 | 77 618.00 | 127 281.00 |