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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 5 878.00 | 1 622.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 154.00 | 67 841.00 | 40 314.00 | 108 154.00 |
040 Immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 365.00 | 73 719.00 | 118 647.00 | 192 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
084 Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
110 Total général Actif | 230 027.00 | 73 719.00 | 156 308.00 | 230 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 973.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 536.00 | 282 219.00 | | 254 536.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 540.00 | 282 322.00 | | 254 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 566.00 | -220.00 | | 4 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 929.00 | 96 724.00 | | 87 929.00 |
242 Autres charges externes. | 52 761.00 | 61 392.00 | | 52 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 5 234.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 234.00 | 82 159.00 | | 70 234.00 |
252 Charges sociales | 15 041.00 | 17 822.00 | | 15 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 634.00 | 23 210.00 | | 10 634.00 |
262 Autres charges | 869.00 | 1 132.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 432.00 | 287 454.00 | | 246 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 108.00 | -5 132.00 | | 8 108.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 472.00 | 4 359.00 | | 3 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | -9 441.00 | | 4 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |