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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 25 177.00 | 9 120.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 898.00 | 25 177.00 | 15 720.00 | 40 898.00 |
BP En cours de production de services | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 862.00 | 23 902.00 | 365 959.00 | 389 862.00 |
BZ Autres créances | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 512.00 | 23 902.00 | 776 609.00 | 800 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 409.00 | 49 080.00 | 792 330.00 | 841 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 842.00 | 309 438.00 | | 255 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 256.00 | -53 596.00 | | -40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 270 587.00 | 310 842.00 | | 270 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 445.00 | 200 460.00 | | 200 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 14 764.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 362.00 | 178 792.00 | | 176 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 645.00 | 88 786.00 | | 136 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 743.00 | 482 802.00 | | 521 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 330.00 | 793 644.00 | | 792 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 743.00 | 482 802.00 | | 521 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 460.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 227.00 | | 1 671.00 | 39 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | | 1 671.00 | 32 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 5 776.00 | | 19 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 5 776.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 275.00 | 361 275.00 | | 361 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VB T. V. A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | 1.00 | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 914.00 | 436 914.00 | | 436 914.00 |
VW T.V.A. | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 743.00 | 521 743.00 | | 521 743.00 |