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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 28 839.00 | 15 161.00 | 44 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 952.00 | 34 691.00 | 58 261.00 | 92 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
110 Total général Actif | 106 881.00 | 34 691.00 | 72 189.00 | 106 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 868.00 | 67 154.00 | | 52 868.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 745.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 875.00 | 67 900.00 | | 52 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 821.00 | 30 467.00 | | 22 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -485.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 24 379.00 | 26 669.00 | | 24 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 1 140.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 203.00 | | |
252 Charges sociales | | 776.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | 7 147.00 | | 6 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 500.00 | 70 918.00 | | 52 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375.00 | -3 018.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | -3 019.00 | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 595.00 | | | 5 595.00 |