| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 671.00 | 1 050.00 | 5 720.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 277.00 | 8 727.00 | 1 550.00 | 10 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | 23 766.00 | 8 319.00 | 32 084.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 285.00 | 23 766.00 | 20 519.00 | 44 285.00 |
110 Total général Actif | 54 562.00 | 32 493.00 | 22 069.00 | 54 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 445.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 28 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
242 Autres charges externes. | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
252 Charges sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |