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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 3 915.00 | 6 714.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 870.00 | 4 965.00 | 6 904.00 | 11 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 314.00 | 4 965.00 | 34 348.00 | 39 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 047.00 | 855.00 | | -25 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | -25 903.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | -8 657.00 | -23 947.00 | | -8 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | 13 731.00 | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 77.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 042.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 616.00 | 14 635.00 | | 26 616.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 693.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 005.00 | 37 554.00 | | 43 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 348.00 | 13 606.00 | | 34 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 680.00 | 35 851.00 | | 42 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 204.00 | 10 206.00 | | 9 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 727.00 | 8 050.00 | | 8 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | 1 580.00 | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 1 580.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 441.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 578.00 | 1 580.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 2 021.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 143.00 | -441.00 | | -14 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 794.00 | 69 183.00 | | 119 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 503.00 | 95 085.00 | | 104 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | -25 903.00 | | 15 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | 1 303.00 | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 847.00 | | 5 890.00 | 13 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867.00 | 11 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 867.00 | 10 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 5 890.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 3 307.00 | 4 789.00 | 6 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 840.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 2 467.00 | 4 789.00 | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 377.00 | 326.00 | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 24 772.00 | 190.00 | 24 962.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 005.00 | 42 680.00 | 326.00 | 43 005.00 |